保守投資

信託的投資戰略是在確保認購人全部本金價值的前提下，在投資類別之內實現最大限度之積累增長。此戰略不考慮高波動或風險，也不考慮期待獲得非常高的回報。目地是讓認購人認識到投資回報遠遠高於他們自己在同樣相對安全的情況下自己的投資所得。基金必須也確保所有投資省稅，並不必服從於美國和加拿大的收入稅代扣責任。

投資回報


從開始平均	2007	2008		從 2003	2007	2008
6.98%	3.77%	3.90%	審核的全部投資回報*	7.01%	4.01%	4.39%
6.07%	5.39%	3.82%	經審核的基本投資收益率	6.84%	5.14%	4.58%
* 扣除當年所有計劃費用以及加入了O'Shaughnessy教育基金的捐款。德勤會計師事務所審計。

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